| ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
| นาง แสงเดือน จันทรัตทัต | ค่ารักษาพยาบาล | 05.09.2022 | 4400039197 | 10020496 | 31,278.00 | 0 | 31,278.00 |
|
| | | | | 31,278.00 | 0 | 31,278.00 |
|
| เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ สค.65 สาขาศรีประจันต์ | 05.09.2022 | 4400039274 | 10020489 | 27,973.55 | 0 | 27,973.55 |
|
| โครงการฯสามชุก | | | | | | | |
|
| | | | | 27,973.55 | 0 | 27,973.55 |
|
| เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ สค.65 สาขาปากท่อ | 05.09.2022 | 4400039275 | 10020490 | 212,479.10 | 0 | 212,479.10 |
|
| โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรี | | | | | | | |
|
| ฝั่งขวา | | | | | | | |
|
| | | | | 212,479.10 | 0 | 212,479.10 |
|
| เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ สค.65 สาขาประจวบฯ | 05.09.2022 | 4400039276 | 10020491 | 170,526.97 | 0 | 170,526.97 |
|
| โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
| | | | | 170,526.97 | 0 | 170,526.97 |
|
| เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ สค.65 สาขาปราณบุรี | 05.09.2022 | 4400039277 | 10020492 | 441,715.26 | 0 | 441,715.26 |
|
| โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี | | | | | | | |
|
| | | | | 441,715.26 | 0 | 441,715.26 |
|
| เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ สค.65 สาขาเดิมบางฯ | 05.09.2022 | 4400039278 | 10020493 | 74,285.82 | 0 | 74,285.82 |
|
| โครงการฯท่าโบสถ์ | | | | | | | |
|
| | | | | 74,285.82 | 0 | 74,285.82 |
|
| เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ สค.65 สาขาบางสะพาน | 05.09.2022 | 4400039279 | 10020494 | 35,255.43 | 0 | 35,255.43 |
|
| โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
| | | | | 35,255.43 | 0 | 35,255.43 |
|
| บจ.ออพติมัช โฟลว์ เทคโนโลยี | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-รบ./15/2565 | 05.09.2022 | 4400039280 | 10020495 | 21,400.00 | 0 | 21,400.00 |
|
| | | | | 21,400.00 | 0 | 21,400.00 |
|
| น.ส.อรอุมา หมื่นปราบ | ค่าจ้างทำความสะอาดสนง. ส.ค. 65 กปภ.ข.3 | 05.09.2022 | 4400039331 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,900.00 | 379.00 | 37,521.00 |
|
| | | | | 37,900.00 | 379.00 | 37,521.00 |
|
| กรมสรรพากร | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 53, 3 เดือน ส.ค. 65 กปภ.ข.3 | 05.09.2022 | 4400039333 | 10020497 | 393,774.85 | 0 | 393,774.85 |
|
| | | | | 393,774.85 | 0 | 393,774.85 |
|
| การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เงินสดย่อย | เบิกชดเชยเงินสดย่อย กปภ.ข.3 เลขที่ 089/65 | 05.09.2022 | 4400039341 | 10020498 | 129,393.00 | 0 | 129,393.00 |
|
| | | | | 129,393.00 | 0 | 129,393.00 |
|